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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 743.00 | 61 050.00 | 4 694.00 | 65 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 384.00 | 65 646.00 | 174 739.00 | 240 384.00 |
BT Marchandises | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 513.00 | 140 022.00 | 41 492.00 | 181 513.00 |
BZ Autres créances | 124 964.00 | 50 416.00 | 74 548.00 | 124 964.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 650.00 | 190 438.00 | 237 212.00 | 427 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 034.00 | 256 083.00 | 411 951.00 | 668 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 691.00 | 235 691.00 | | 235 691.00 |
DH Report à nouveau | -71 202.00 | -76 437.00 | | -71 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 5 235.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 184 386.00 | 173 289.00 | | 184 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 081.00 | 69 637.00 | | 69 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 81 970.00 | | 92 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 071.00 | 67 290.00 | | 65 071.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 8 848.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 564.00 | 227 746.00 | | 227 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 951.00 | 401 035.00 | | 411 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 117.00 | 227 746.00 | | 195 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 234.00 | 4 609.00 | | 21 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 4 324.00 | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | 419.00 | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 419.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | -419.00 | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 353.00 | 194 986.00 | | 211 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 256.00 | 189 750.00 | | 200 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | 5 235.00 | | 11 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 369.00 | | 15.00 | 240 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 342.00 | 2 304.00 | | 63 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459.00 | 2 304.00 | | 61 459.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VC Groupe et associés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 847.00 | 15 400.00 | 32 447.00 | 47 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 564.00 | 195 117.00 | 32 447.00 | 227 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 328.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | 5 399.00 | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 27 595.00 | 27 017.00 | | 27 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 141.00 | 17 883.00 | | 18 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 741.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 1 069.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 030.00 | 35 110.00 | | 39 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 161.00 | 29 850.00 | | 29 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 012.00 | 50 300.00 | | 50 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |