| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AN Terrains | 82 659.00 | 59 413.00 | 23 247.00 | 82 659.00 |
AP Constructions | 42 976.00 | 24 985.00 | 17 991.00 | 42 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 161.00 | 336 910.00 | 229 252.00 | 566 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 733.00 | 39 975.00 | 111 758.00 | 151 733.00 |
AX Avances et acomptes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 802.00 | 461 879.00 | 385 923.00 | 847 802.00 |
BP En cours de production de services | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 165.00 | | 401 165.00 | 401 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 542.00 | | 617 542.00 | 617 542.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 437 196.00 | | 437 196.00 | 437 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 606.00 | | 1 560 606.00 | 1 560 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 408.00 | 461 879.00 | 1 946 528.00 | 2 408 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 687.00 | 1 340 037.00 | | 1 355 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 749.00 | 45 650.00 | | 156 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 436.00 | 1 429 687.00 | | 1 556 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 932.00 | 11 959.00 | | 7 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 932.00 | 11 959.00 | | 7 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 908.00 | 156 670.00 | | 83 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 4 653.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 533.00 | 142 458.00 | | 175 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 971.00 | 75 351.00 | | 121 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 161.00 | 379 132.00 | | 382 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 528.00 | 1 820 778.00 | | 1 946 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 469.00 | | 62 370.00 | 833 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 036.00 | 847 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 036.00 | 845 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 191.00 | | 62 370.00 | 831 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 656.00 | 51 223.00 | | 410 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 059.00 | 51 223.00 | | 410 059.00 |