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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 26 000.00 | 90 000.00 | 116 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 000.00 | 227 000.00 | 44 000.00 | 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 000.00 | 250 000.00 | 370 000.00 | 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 000.00 | 1 063 000.00 | 515 000.00 | 1 578 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 1 945 000.00 | 1 228 000.00 | 717 000.00 | 1 945 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 000.00 | 53 000.00 | 246 000.00 | 299 000.00 |
BZ Autres créances | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 000.00 | 1 281 000.00 | 3 472 000.00 | 4 753 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 000.00 | 2 344 000.00 | 3 987 000.00 | 6 331 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 264 000.00 | 1 056 000.00 | | 4 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 000.00 | -1 402 000.00 | | -2 078 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 000.00 | -343 000.00 | | 2 189 000.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 769 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 769 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 188 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 000.00 | 787 000.00 | | 360 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 491 000.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 000.00 | 2 892 000.00 | | 1 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 000.00 | 3 318 000.00 | | 3 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 000.00 | |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 704 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 000.00 | -165 000.00 | | -181 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 000.00 | 21 753 000.00 | | 7 327 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 000.00 | 23 154 000.00 | | 9 406 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 000.00 | -1 402 000.00 | | -2 078 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 000.00 | 56 000.00 | 6 000.00 | 763 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 233 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 000.00 | 30 000.00 | -669 000.00 | 769 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 000.00 | 30 000.00 | -669 000.00 | 769 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 000.00 | 558 000.00 | 373 000.00 | 1 188 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 000.00 | 930 000.00 | 373 000.00 | 1 569 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |