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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AH Fonds commercial | 229 316.00 | | 229 316.00 | 229 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 870.00 | 67 408.00 | 28 461.00 | 95 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 097.00 | 78 319.00 | 264 777.00 | 343 097.00 |
BP En cours de production de services | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 830.00 | 32 162.00 | 246 669.00 | 278 830.00 |
BZ Autres créances | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 554.00 | 32 162.00 | 683 393.00 | 715 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 651.00 | 110 481.00 | 948 170.00 | 1 058 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 341 923.00 | 251 564.00 | | 341 923.00 |
DH Report à nouveau | | 148 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 925.00 | 90 360.00 | | 43 925.00 |
DL TOTAL (I) | 682 849.00 | 638 923.00 | | 682 849.00 |
DP Provisions pour risques | 24 638.00 | 28 447.00 | | 24 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 638.00 | 28 447.00 | | 24 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 50.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 21.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 25 967.00 | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 377.00 | 148 701.00 | | 160 377.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 2 481.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 186.00 | 34 221.00 | | 45 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 683.00 | 211 441.00 | | 240 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 170.00 | 878 812.00 | | 948 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 479.00 | | 682 479.00 | 682 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 479.00 | | 682 479.00 | 682 479.00 |
FM Production stockée | | | 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 141 000.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 264 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 985.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 263 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 265 985.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 985.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 163.00 | 1 054 725.00 | | 701 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 238.00 | 964 365.00 | | 657 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 925.00 | 90 360.00 | | 43 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 319.00 | 7 106.00 | | 78 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | 7 106.00 | | 67 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 447.00 | | 3 809.00 | 28 447.00 |
6T Sur comptes clients | 27 712.00 | 8 969.00 | 4 500.00 | 27 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 712.00 | 8 969.00 | 4 500.00 | 27 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 159.00 | 8 969.00 | 8 309.00 | 56 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 291.00 | 491 291.00 | | 491 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 232.00 | 597 232.00 | 7 000.00 | 604 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 683.00 | 240 683.00 | | 240 683.00 |