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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 153.00 | 91 479.00 | 42 674.00 | 134 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 168.00 | 91 479.00 | 1 649 689.00 | 1 741 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BZ Autres créances | 650 537.00 | | 650 537.00 | 650 537.00 |
CF Disponibilités | 455 378.00 | | 455 378.00 | 455 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 495.00 | | 1 148 495.00 | 1 148 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 663.00 | 91 479.00 | 2 798 184.00 | 2 889 663.00 |
CU Autres participations | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 160 513.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 710 198.00 | 735 769.00 | | 710 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 348.00 | 157 916.00 | | 225 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 546.00 | 2 694 198.00 | | 2 739 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 3 641.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 514.00 | 44 957.00 | | 51 514.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 638.00 | 48 860.00 | | 58 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 184.00 | 2 743 058.00 | | 2 798 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 638.00 | 48 860.00 | | 58 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 2 308.00 | | 2 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 879.00 | 34.00 | | 34 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 135.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 135.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -135.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 298.00 | 14 921.00 | | 21 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 894.00 | 530 293.00 | | 621 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 546.00 | 372 377.00 | | 396 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 348.00 | 157 916.00 | | 225 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 168.00 | | | 1 741 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 015.00 | | | 1 607 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 530.00 | 26 949.00 | | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 26 949.00 | | 64 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 649 723.00 | 649 723.00 | | 649 723.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 117.00 | 693 117.00 | | 693 117.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 280.00 | 9 492.00 | | 11 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 3 064.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 33 936.00 | 40 426.00 | | 33 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776.00 | 1 842.00 | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 532.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 808.00 | 10 024.00 | | 11 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 290.00 | 75 640.00 | | 78 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 006.00 | 3 915.00 | | 4 006.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 382.00 | 45 331.00 | | 38 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |