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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 3 835.00 | 528.00 | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382.00 | 12 990.00 | 1 392.00 | 14 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 898.00 | 602 866.00 | 301 032.00 | 903 898.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 667.00 | 619 691.00 | 533 976.00 | 1 153 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
BZ Autres créances | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
CF Disponibilités | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 847.00 | | 474 847.00 | 474 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 514.00 | 619 691.00 | 1 008 823.00 | 1 628 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 44 985.00 | 42 099.00 | | 44 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 853.00 | 2 886.00 | | 119 853.00 |
DL TOTAL (I) | 206 088.00 | 86 235.00 | | 206 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 440.00 | 56 900.00 | | 42 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 586.00 | 289 766.00 | | 295 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 375.00 | 432 035.00 | | 440 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201.00 | 22 128.00 | | 13 201.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 152.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 735.00 | 800 980.00 | | 802 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 823.00 | 887 215.00 | | 1 008 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 331.00 | 758 540.00 | | 772 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 020 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 111.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 5 944.00 | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 4 476.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929.00 | 1 469.00 | | 4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 024.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 979.00 | 1 118 612.00 | | 1 124 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 125.00 | 1 115 725.00 | | 1 005 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 853.00 | 2 886.00 | | 119 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 074.00 | | | 1 164 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 187.00 | | | 946 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 639.00 | 88 111.00 | 46 059.00 | 577 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 873.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 677.00 | 87 238.00 | 46 059.00 | 574 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 375.00 | 440 375.00 | | 440 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 694.00 | 306 694.00 | | 306 694.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
UX Autres créances clients | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 440.00 | 12 037.00 | 30 403.00 | 42 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VP Divers | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 621.00 | 278 597.00 | 109 024.00 | 387 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 735.00 | 772 331.00 | 30 403.00 | 802 735.00 |