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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 717 466.00 | 80 730.00 | 636 736.00 | 717 466.00 |
040 Immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 042 332.00 | 80 730.00 | 961 602.00 | 1 042 332.00 |
060 Stock marchandises | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
072 Créances – Autres | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
110 Total général Actif | 1 337 934.00 | 80 730.00 | 1 257 204.00 | 1 337 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 005 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 257 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655 239.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 656.00 | 159 240.00 | | 138 656.00 |
230 Autres produits | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 990.00 | 159 240.00 | | 269 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 797.00 | | | -7 797.00 |
242 Autres charges externes. | 94 003.00 | 49 486.00 | | 94 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | 445.00 | | 8 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 954.00 | 24 000.00 | | 54 954.00 |
252 Charges sociales | 25 487.00 | 17 625.00 | | 25 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 750.00 | 13 850.00 | | 25 750.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 243.00 | 105 405.00 | | 249 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 747.00 | 53 834.00 | | 20 747.00 |
280 Produits financiers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | 752.00 | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 10 647.00 | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 377.00 | 42 435.00 | | 17 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562 956.00 | | | 562 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 528.00 | | | 609 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655 239.00 | | | 655 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 435.00 | | | 222 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 289.00 | | | 11 289.00 |