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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 662.00 | 100 233.00 | 2 429.00 | 102 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 090.00 | 67 569.00 | 31 521.00 | 99 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 913.00 | 167 802.00 | 39 111.00 | 206 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 |
BZ Autres créances | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CF Disponibilités | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 944.00 | | 1 204 944.00 | 1 204 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 856.00 | 167 802.00 | 1 244 055.00 | 1 411 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -170 423.00 | -50 221.00 | | -170 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 726.00 | -120 202.00 | | -229 726.00 |
DL TOTAL (I) | -391 349.00 | -161 623.00 | | -391 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 4 954.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 347.00 | 1 460 014.00 | | 1 459 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 412.00 | 109 787.00 | | 95 412.00 |
EA Autres dettes | 75 949.00 | 75 819.00 | | 75 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 403.00 | 1 650 670.00 | | 1 635 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 055.00 | 1 489 047.00 | | 1 244 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 070.00 | | 319 070.00 | 319 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 070.00 | | 319 070.00 | 319 070.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 269.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 269.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 4 319.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 296.00 | 376 791.00 | | 319 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 022.00 | 496 993.00 | | 549 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 726.00 | -120 202.00 | | -229 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 957.00 | | 15 455.00 | 213 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 219 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 214 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 801.00 | | 15 452.00 | 208 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 3.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 903.00 | 18 299.00 | 15 400.00 | 164 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 903.00 | 18 299.00 | 15 400.00 | 164 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 347.00 | 1 459 347.00 | | 1 459 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138 197.00 | 1 138 197.00 | | 1 138 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 197.00 | 1 138 197.00 | 5 000.00 | 1 143 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 403.00 | 1 635 403.00 | | 1 635 403.00 |