| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 504.00 | 413 899.00 | 27 605.00 | 441 504.00 |
AH Fonds commercial | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
AN Terrains | 3 453 749.00 | 79 632.00 | 3 374 117.00 | 3 453 749.00 |
AP Constructions | 26 994 473.00 | 3 069 662.00 | 23 924 811.00 | 26 994 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644 157.00 | 12 371 244.00 | 49 272 913.00 | 61 644 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012 944.00 | 7 471 875.00 | 541 069.00 | 8 012 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 199 191.00 | | 199 191.00 | 199 191.00 |
BF Prêts | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 161.00 | 135 000.00 | 505 161.00 | 640 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 510 664.00 | 23 615 277.00 | 77 895 387.00 | 101 510 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501 089.00 | 396 532.00 | 3 104 556.00 | 3 501 089.00 |
BN En cours de production de biens | 666 484.00 | | 666 484.00 | 666 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 216 353.00 | 90 540.00 | 5 125 813.00 | 5 216 353.00 |
BT Marchandises | 10 102.00 | 31.00 | 10 071.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 185 048.00 | 527 821.00 | 16 657 227.00 | 17 185 048.00 |
BZ Autres créances | 15 313 008.00 | 1 301 553.00 | 14 011 455.00 | 15 313 008.00 |
CF Disponibilités | 1 749 800.00 | | 1 749 800.00 | 1 749 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 645 596.00 | 2 316 478.00 | 41 329 117.00 | 43 645 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 156 260.00 | 25 931 756.00 | 119 224 504.00 | 145 156 260.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 895.00 | 2 523 895.00 | | 2 523 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 706.00 | 684 706.00 | | 684 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |
DG Autres réserves | 4 672 875.00 | 4 672 875.00 | | 4 672 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 592.00 | -2 324 269.00 | | -1 098 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 022.00 | 1 225 677.00 | | 1 957 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185 180.00 | 208 801.00 | | 1 185 180.00 |
DK Provisions réglementées | 9 509 696.00 | 5 897 866.00 | | 9 509 696.00 |
DL TOTAL (I) | 19 687 171.00 | 13 141 940.00 | | 19 687 171.00 |
DP Provisions pour risques | 688 507.00 | 1 434 893.00 | | 688 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 256.00 | 688 256.00 | | 688 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 763.00 | 2 123 149.00 | | 1 376 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 686 461.00 | 25 689 882.00 | | 46 686 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907 802.00 | 11 136 818.00 | | 8 907 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726 315.00 | 3 718 157.00 | | 3 726 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241 627.00 | 8 593 446.00 | | 13 241 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 883.00 | 4 812 937.00 | | 4 783 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 693 800.00 | 4 161 581.00 | | 5 693 800.00 |
EA Autres dettes | 15 120 682.00 | 21 807 156.00 | | 15 120 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 160 570.00 | 79 919 977.00 | | 98 160 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 224 504.00 | 95 185 068.00 | | 119 224 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 194.00 | 3 808.00 | 851 002.00 | 847 194.00 |
FD Production vendue biens | 84 739 240.00 | 6 845 532.00 | 91 584 772.00 | 84 739 240.00 |
FG Production vendue services | 589 047.00 | 285 728.00 | 874 775.00 | 589 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 175 482.00 | 7 135 067.00 | 93 310 549.00 | 86 175 482.00 |
FM Production stockée | | | 1 595 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 128 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 673 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 349 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 640.00 | |
GE Autres charges | | | 217 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 035 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 833.00 | 32 309.00 | | 65 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 222.00 | 349 419.00 | | 88 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 701.00 | 328 557.00 | | 43 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 755.00 | 710 285.00 | | 197 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 379.00 | 577 558.00 | | 385 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 490.00 | 500 348.00 | | 50 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 655 531.00 | 3 371 224.00 | | 3 655 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091 400.00 | 4 449 130.00 | | 4 091 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893 645.00 | -3 738 846.00 | | -3 893 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 468 604.00 | 87 874 867.00 | | 97 468 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 511 582.00 | 86 649 190.00 | | 95 511 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 022.00 | 1 225 677.00 | | 1 957 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 135 022.00 | | 34 215 297.00 | 78 135 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 683.00 | 714 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 597 070.00 | 242 585.00 | 101 510 664.00 | 10 597 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 939.00 | 491 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597 070.00 | 155 961.00 | 100 304 513.00 | 10 597 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 552.00 | | 22 749.00 | 519 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 865 708.00 | | 34 191 836.00 | 76 865 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 761.00 | | 711.00 | 749 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944 208.00 | 7 618 516.00 | 156 412.00 | 15 944 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 307.00 | 12 042.00 | 450.00 | 402 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541 901.00 | 7 606 474.00 | 155 962.00 | 15 541 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229 469.00 | | 20 504.00 | 229 469.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 897 866.00 | 3 655 531.00 | 43 701.00 | 5 897 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123 149.00 | 128 640.00 | 875 026.00 | 2 123 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 854.00 | 487 104.00 | 623 854.00 | 623 854.00 |
6T Sur comptes clients | 667 911.00 | 37 608.00 | 177 697.00 | 667 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255 964.00 | 45 589.00 | | 1 255 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777 198.00 | 570 301.00 | 822 055.00 | 2 777 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 798 213.00 | 4 354 472.00 | 1 740 782.00 | 10 798 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 941.00 | 1 676 577.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 655 531.00 | 43 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 907 802.00 | 2 216 179.00 | 6 363 169.00 | 8 907 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241 627.00 | 13 241 627.00 | | 13 241 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 419.00 | 1 163 419.00 | | 1 163 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 103.00 | 614 103.00 | | 614 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 693 800.00 | 5 693 800.00 | | 5 693 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 089.00 | 1 487 089.00 | | 1 487 089.00 |
UP Prêts | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 161.00 | 140 161.00 | 500 000.00 | 640 161.00 |
UX Autres créances clients | 17 185 048.00 | 17 185 048.00 | | 17 185 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 1 268 531.00 | 1 268 531.00 | | 1 268 531.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 665.00 | 4 272 665.00 | | 4 272 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 677 875.00 | 7 391 373.00 | 34 886 658.00 | 46 677 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 633 593.00 | 13 633 593.00 | | 13 633 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 924 353.00 | | | 27 924 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029 250.00 | | | 8 029 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 636.00 | 113 636.00 | | 113 636.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590 772.00 | 2 590 772.00 | | 2 590 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649 373.00 | 9 649 373.00 | | 9 649 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212 183.00 | 32 712 183.00 | 500 000.00 | 33 212 183.00 |
VW T.V.A. | 415 589.00 | 415 589.00 | | 415 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 434 255.00 | 48 456 130.00 | 41 249 827.00 | 94 434 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |