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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 821.00 | 46 168.00 | 6 654.00 | 52 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 582.00 | 73 035.00 | 7 547.00 | 80 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 136.00 | 73 035.00 | 156 101.00 | 229 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 473.00 | -499 207.00 | | -460 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 625.00 | 38 734.00 | | 99 625.00 |
DL TOTAL (I) | -341 848.00 | -441 473.00 | | -341 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 475.00 | 438 000.00 | | 353 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 13 234.00 | | 42 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 3 432.00 | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 49 207.00 | 29 652.00 | | 49 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 949.00 | 492 318.00 | | 497 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 101.00 | 50 845.00 | | 156 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 839.00 | | 3 742.00 | 76 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 946.00 | | 3 742.00 | 75 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 857.00 | 4 179.00 | | 68 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 4 179.00 | | 68 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VI Groupe et associés | 353 475.00 | 353 475.00 | | 353 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 785.00 | 121 892.00 | 893.00 | 122 785.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 949.00 | 497 949.00 | | 497 949.00 |