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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 997.00 | | 5 481 997.00 | 5 481 997.00 |
BZ Autres créances | 3 434 125.00 | | 3 434 125.00 | 3 434 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 123.00 | | 8 916 123.00 | 8 916 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 123.00 | 11 000.00 | 8 916 123.00 | 8 927 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 380 019.00 | 380 019.00 | | 380 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 436.00 | -15 959 294.00 | | 2 801 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377 501.00 | 18 760 731.00 | | 5 377 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 599 657.00 | 3 222 155.00 | | 8 599 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 332.00 | 5 489 513.00 | | 85 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 332.00 | 5 489 513.00 | | 85 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 17 295.00 | | 14 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 482.00 | 2 637 925.00 | | 79 482.00 |
EA Autres dettes | 137 468.00 | 10 717 999.00 | | 137 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 134.00 | 13 373 219.00 | | 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 123.00 | 22 084 888.00 | | 8 916 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 217 060.00 | 5 217 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 217 060.00 | 5 217 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 489 513.00 | 24 752 819.00 | | 5 489 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489 513.00 | 24 752 819.00 | | 5 489 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 332.00 | 5 489 513.00 | | 85 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 332.00 | 5 489 513.00 | | 85 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404 181.00 | 19 263 306.00 | | 5 404 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 789 445.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 578.00 | 47 325 181.00 | | 10 706 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 077.00 | 28 564 450.00 | | 5 329 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377 501.00 | 18 760 731.00 | | 5 377 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 481 997.00 | 5 481 997.00 | | 5 481 997.00 |
VB T. V. A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 400.00 | 2 428 400.00 | | 2 428 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 394.00 | 756 394.00 | | 756 394.00 |
VP Divers | 231 592.00 | 231 592.00 | | 231 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 123.00 | 8 916 123.00 | | 8 916 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |