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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AN Terrains | 1 158 794.00 | 74 770.00 | 1 084 025.00 | 1 158 794.00 |
AP Constructions | 1 866 161.00 | 914 117.00 | 952 044.00 | 1 866 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 37 137.00 | 5 307.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 925.00 | 316 449.00 | 44 476.00 | 360 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 884.00 | 1 358 033.00 | 2 085 852.00 | 3 443 884.00 |
BT Marchandises | 804 543.00 | | 804 543.00 | 804 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 282.00 | | 350 282.00 | 350 282.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CF Disponibilités | 616 430.00 | | 616 430.00 | 616 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 122.00 | | 1 860 122.00 | 1 860 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 006.00 | 1 358 033.00 | 3 945 974.00 | 5 304 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | -48 819.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 054 488.00 | -1 118 513.00 | | -1 054 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 817.00 | 112 844.00 | | 64 817.00 |
DL TOTAL (I) | -839 671.00 | -904 488.00 | | -839 671.00 |
DP Provisions pour risques | 11 801.00 | 1 707.00 | | 11 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 801.00 | 1 707.00 | | 11 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578.00 | 7 487.00 | | 9 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 509.00 | 4 103 345.00 | | 4 205 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 430.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 110.00 | 109 057.00 | | 171 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 833.00 | 184 878.00 | | 169 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
EA Autres dettes | 155 347.00 | 77 449.00 | | 155 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 843.00 | 4 545 064.00 | | 4 773 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 974.00 | 3 642 283.00 | | 3 945 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 795.00 | 4 544 634.00 | | 4 773 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578.00 | 7 487.00 | | 9 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 059.00 | | 2 750 059.00 | 2 750 059.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 339.00 | | 2 750 339.00 | 2 750 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 171 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | 1 029.00 | | 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 144.00 | 137 462.00 | | 171 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 15 937.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 15 937.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | 2 384.00 | | 3 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 196.00 | 4 329.00 | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 986.00 | 11 608.00 | | -7 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | -1 391.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 687.00 | 2 518 762.00 | | 2 784 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 870.00 | 2 405 918.00 | | 2 719 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 817.00 | 112 844.00 | | 64 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 908.00 | | 22 864.00 | 3 434 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 888.00 | 3 443 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 888.00 | 3 428 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 347.00 | | 22 864.00 | 3 419 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 208.00 | 139 294.00 | 469.00 | 1 219 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 648.00 | 139 294.00 | 469.00 | 1 203 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | 10 094.00 | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 10 094.00 | | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 110.00 | 171 110.00 | | 171 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
UX Autres créances clients | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 509.00 | 4 205 509.00 | | 4 205 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 149.00 | 438 481.00 | 668.00 | 439 149.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 795.00 | 4 773 795.00 | | 4 773 795.00 |