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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 20.00 | 668.00 | 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 490.00 | 20.00 | 2 674 470.00 | 2 674 490.00 |
BZ Autres créances | 783 137.00 | | 783 137.00 | 783 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 012.00 | | 788 012.00 | 788 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 502.00 | 20.00 | 3 462 482.00 | 3 462 502.00 |
CU Autres participations | 2 673 800.00 | | 2 673 800.00 | 2 673 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
DH Report à nouveau | 96 733.00 | 103 048.00 | | 96 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 430.00 | -6 315.00 | | 449 430.00 |
DL TOTAL (I) | 577 917.00 | 128 488.00 | | 577 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 365.00 | 32 059.00 | | 24 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 879.00 | 755 184.00 | | 159 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 448.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 004.00 | 5 564.00 | | 37 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662 080.00 | 2 662 080.00 | | 2 662 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 565.00 | 3 455 335.00 | | 2 884 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 482.00 | 3 583 823.00 | | 3 462 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 136.00 | 3 455 335.00 | | 2 868 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 239.00 | | | 455 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810.00 | 6 315.00 | | 5 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 430.00 | -6 315.00 | | 449 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 802.00 | | 688.00 | 2 673 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 802.00 | | | 2 673 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662 080.00 | 2 662 080.00 | | 2 662 080.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 783 011.00 | 783 011.00 | | 783 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 365.00 | 7 936.00 | 16 429.00 | 24 365.00 |
VI Groupe et associés | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 483.00 | 783 483.00 | | 783 483.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 565.00 | 2 868 136.00 | 16 429.00 | 2 884 565.00 |