| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 6 165.00 | 1 673.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 524.00 | 6 644.00 | 46 880.00 | 53 524.00 |
BT Marchandises | 471 574.00 | | 471 574.00 | 471 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 256.00 | | 585 256.00 | 585 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 780.00 | 6 644.00 | 632 136.00 | 638 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 059.00 | 209 880.00 | | 287 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | 77 179.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 332 143.00 | 295 859.00 | | 332 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 900.00 | 327 209.00 | | 216 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 9 240.00 | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | 26 436.00 | | 17 020.00 |
EA Autres dettes | 53 750.00 | 90 500.00 | | 53 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 993.00 | 470 753.00 | | 299 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 136.00 | 766 612.00 | | 632 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 993.00 | 470 753.00 | | 299 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 500.00 | | 840 500.00 | 840 500.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
FQ Autres produits | | | 8 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 772.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 772.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 772.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 26 892.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 040.00 | 1 264 951.00 | | 850 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 756.00 | 1 187 772.00 | | 813 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 284.00 | 77 179.00 | | 36 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616.00 | | 44 908.00 | 8 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | 44 908.00 | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755.00 | 889.00 | | 5 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | 889.00 | | 5 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | | | 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 383.00 | 51 383.00 | 300.00 | 51 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 993.00 | 299 993.00 | | 299 993.00 |