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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 178.00 | 351.00 | 26 827.00 | 27 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 783.00 | | 1 133 783.00 | 1 133 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 956.00 | 16 351.00 | 1 230 605.00 | 1 246 956.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 4 948 357.00 | | 4 948 357.00 | 4 948 357.00 |
CF Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 994 761.00 | | 4 994 761.00 | 4 994 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 717.00 | 16 351.00 | 6 225 367.00 | 6 241 717.00 |
CU Autres participations | 78 495.00 | 16 000.00 | 62 495.00 | 78 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 847 711.00 | 1 587 209.00 | | 847 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 832.00 | 860 502.00 | | 2 063 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 583.00 | 3 666 751.00 | | 4 130 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 573.00 | 817 511.00 | | 1 210 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 555.00 | 303 324.00 | | 101 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 427.00 | 118 220.00 | | 759 427.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | 40 846.00 | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 783.00 | 1 280 027.00 | | 2 094 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 367.00 | 4 946 778.00 | | 6 225 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 662.00 | | 979 662.00 | 979 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 662.00 | | 979 662.00 | 979 662.00 |
FM Production stockée | | | -47 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 797 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 251.00 | 9 999.00 | | 67 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 776.00 | 11 539.00 | | 77 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 584.00 | -11 539.00 | | -69 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 647.00 | 264 943.00 | | 993 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 277.00 | 1 971 052.00 | | 4 000 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 445.00 | 1 110 550.00 | | 1 936 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 832.00 | 860 502.00 | | 2 063 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 025.00 | | 8 478.00 | 3 605 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 308 357.00 | 8 280.00 | 1 219 778.00 | 2 308 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 308 357.00 | 58 190.00 | 1 246 956.00 | 2 308 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 910.00 | 27 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 610.00 | | 8 478.00 | 68 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 415.00 | | | 3 536 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 870.00 | 724 870.00 | | 724 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 783.00 | 1 133 783.00 | | 1 133 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 818.00 | | | 2 155 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 573.00 | 1 210 573.00 | | 1 210 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775 700.00 | | | 2 775 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 342.00 | 6 086 842.00 | 7 500.00 | 6 094 342.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 783.00 | 2 094 783.00 | | 2 094 783.00 |