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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 979.00 | 18 018.00 | 2 961.00 | 20 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | 3 304.00 | 2 285.00 | 5 589.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 685.00 | 21 907.00 | 13 778.00 | 35 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CF Disponibilités | 292 491.00 | | 292 491.00 | 292 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 008.00 | | 531 008.00 | 531 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 693.00 | 21 907.00 | 544 786.00 | 566 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
DL TOTAL (I) | 193 193.00 | | | 193 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 793.00 | | | 244 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 593.00 | | | 351 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 786.00 | | | 544 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 593.00 | | | 351 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 223.00 | | 2 777.00 | 39 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 35 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 26 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | | 1 377.00 | 31 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 1 400.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 651.00 | 5 372.00 | 6 116.00 | 22 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 5 372.00 | 6 116.00 | 22 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 445.00 | 301 445.00 | | 301 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 351 593.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 132.00 | 236 132.00 | | 236 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 049.00 | 238 516.00 | 8 533.00 | 247 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 593.00 | | | 351 593.00 |