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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 547.00 | 46 333.00 | 14 214.00 | 60 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 152.00 | 170 908.00 | 14 244.00 | 185 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 087.00 | | 239 087.00 | 239 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CF Disponibilités | 662 916.00 | | 662 916.00 | 662 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 333.00 | | 1 015 333.00 | 1 015 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 485.00 | 170 908.00 | 1 029 577.00 | 1 200 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 280.00 | 367 280.00 | | 367 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 728.00 | 22 501.00 | | 36 728.00 |
DG Autres réserves | 366 327.00 | 173 936.00 | | 366 327.00 |
DH Report à nouveau | | -371 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 050.00 | 577 847.00 | | -892 050.00 |
DL TOTAL (I) | -121 715.00 | 770 335.00 | | -121 715.00 |
DP Provisions pour risques | 423 300.00 | | | 423 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 300.00 | | | 423 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 48 665.00 | | 19 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 011.00 | 686 341.00 | | 178 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 993.00 | 1 268 275.00 | | 727 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 577.00 | 2 038 610.00 | | 1 029 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 096.00 | | 884 096.00 | 884 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 096.00 | | 884 096.00 | 884 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 699.00 | 882.00 | | 42 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 300.00 | | | 423 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 999.00 | 882.00 | | 465 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 999.00 | 2 627.00 | | -465 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 447.00 | 106 490.00 | | -77 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 787.00 | 2 480 275.00 | | 901 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 836.00 | 1 902 429.00 | | 1 793 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 050.00 | 577 847.00 | | -892 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 962.00 | 2 959.00 | | 193 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 768.00 | 185 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 768.00 | 60 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 357.00 | 2 959.00 | | 69 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 649.00 | 15 027.00 | 11 768.00 | 167 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 056.00 | 5 519.00 | | 119 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | 9 508.00 | 11 768.00 | 48 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 423 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VP Divers | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 363.00 | 237 363.00 | | 237 363.00 |