| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 4 346.00 | 806.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 65 129.00 | 40 766.00 | 24 363.00 | 65 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 775.00 | 44 992.00 | 20 783.00 | 65 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 594.00 | 91 897.00 | 28 698.00 | 120 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 529.00 | 182 001.00 | 79 528.00 | 261 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BN En cours de production de biens | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 794.00 | | 1 574 794.00 | 1 574 794.00 |
BZ Autres créances | 839 661.00 | | 839 661.00 | 839 661.00 |
CF Disponibilités | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 403.00 | | 2 792 403.00 | 2 792 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 931.00 | 182 001.00 | 2 871 931.00 | 3 053 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
DG Autres réserves | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 294.00 | 70 232.00 | | -759 294.00 |
DL TOTAL (I) | -411 906.00 | 347 387.00 | | -411 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 580.00 | 197 156.00 | | 95 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 022.00 | 37.00 | | 240 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 523.00 | 2 635 180.00 | | 2 523 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 713.00 | 464 548.00 | | 424 713.00 |
EA Autres dettes | | 20 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 283 837.00 | 3 317 161.00 | | 3 283 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 931.00 | 3 664 548.00 | | 2 871 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 220.00 | | 55 011.00 | 256 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 703.00 | 261 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 152.00 | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 192.00 | 251 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 709.00 | | 44 980.00 | 246 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 878.00 | 4 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 242.00 | 69 717.00 | | 117 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 728.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | 67 989.00 | | 114 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 523.00 | 2 523 523.00 | | 2 523 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 794.00 | 1 574 794.00 | | 1 574 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 551 528.00 | 551 528.00 | | 551 528.00 |
VC Groupe et associés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 871.00 | 8 455.00 | 9 416.00 | 17 871.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VP Divers | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 956.00 | 2 423 078.00 | 4 878.00 | 2 427 956.00 |
VW T.V.A. | 352 537.00 | 352 537.00 | | 352 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 837.00 | 3 274 421.00 | 9 416.00 | 3 283 837.00 |