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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 239.00 | 22 681.00 | 8 558.00 | 31 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 165 453.00 | | 165 453.00 | 165 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 205 398.00 | | 1 205 398.00 | 1 205 398.00 |
110 Total général Actif | 1 236 638.00 | 22 681.00 | 1 213 957.00 | 1 236 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 560.00 | 42 180.00 | | 52 560.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 257.00 | 43 877.00 | | 54 257.00 |
242 Autres charges externes. | 27 822.00 | 17 372.00 | | 27 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 4 665.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 503.00 | 49 716.00 | | -3 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 456.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 855.00 | 72 207.00 | | 27 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 402.00 | -28 331.00 | | 26 402.00 |
280 Produits financiers | 34 904.00 | 44 296.00 | | 34 904.00 |
294 Charges financières | 5 558.00 | 4 786.00 | | 5 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 748.00 | 10 342.00 | | 55 748.00 |