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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 491.00 | 61 008.00 | 77 483.00 | 138 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 115.00 | 39 398.00 | 80 717.00 | 120 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 690.00 | 100 406.00 | 163 285.00 | 263 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BZ Autres créances | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 612.00 | 100 406.00 | 286 207.00 | 386 612.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 543.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 62 364.00 | 41 855.00 | | 62 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 24 977.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 120 204.00 | 117 474.00 | | 120 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 532.00 | 79 977.00 | | 72 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 875.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 612.00 | 97 250.00 | | 56 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 30 405.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | | 5 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 002.00 | 214 457.00 | | 166 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 207.00 | 331 932.00 | | 286 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 567.00 | 57 759.00 | | 49 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 829.00 | 5.00 | | 6 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 614 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 888.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 110 576.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 976.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | 100 948.00 | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 102 924.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | 7 652.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 3 296.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 927.00 | 703 009.00 | | 616 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 197.00 | 678 032.00 | | 614 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 24 977.00 | | 2 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 855.00 | | 72 196.00 | 322 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 361.00 | 263 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 361.00 | 258 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 104.00 | | 71 862.00 | 318 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | 334.00 | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 120.00 | 36 888.00 | 125 602.00 | 189 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 120.00 | 36 888.00 | 125 602.00 | 189 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 703.00 | 16 136.00 | 49 567.00 | 65 703.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 674.00 | 119 742.00 | 4 932.00 | 124 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 002.00 | 116 436.00 | 49 567.00 | 166 002.00 |