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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 5 347.00 | 4 207.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 518.00 | 17 804.00 | 344 714.00 | 362 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 940.00 | 861.00 | 68 079.00 | 68 940.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 805.00 | 861.00 | 105 944.00 | 106 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 323.00 | 18 665.00 | 450 658.00 | 469 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 720.00 | 307 158.00 | | 326 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 090.00 | 74 563.00 | | 22 090.00 |
DL TOTAL (I) | 354 310.00 | 387 220.00 | | 354 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 171.00 | 32 699.00 | | 39 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 1 557.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | 34 129.00 | | 32 082.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | 19 472.00 | | 22 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 347.00 | 87 870.00 | | 96 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 658.00 | 475 091.00 | | 450 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 347.00 | 87 870.00 | | 96 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 104.00 | 69 006.00 | 265 110.00 | 196 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 104.00 | 69 006.00 | 265 110.00 | 196 104.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 330.00 | 23 885.00 | | 19 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 330.00 | 44 885.00 | | 19 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 598.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 730.00 | 20 045.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | 20 643.00 | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 973.00 | 24 242.00 | | 8 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 4 641.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 443.00 | 341 748.00 | | 284 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 353.00 | 267 185.00 | | 262 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 090.00 | 74 563.00 | | 22 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 248.00 | | | 372 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730.00 | 362 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 352 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 627.00 | | 17 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 627.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |