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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 727.00 | 76 696.00 | 50 031.00 | 126 727.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 235.00 | 76 696.00 | 197 539.00 | 274 235.00 |
060 Stock marchandises | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
110 Total général Actif | 357 855.00 | 76 696.00 | 281 159.00 | 357 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 722.00 | 228 562.00 | | 200 722.00 |
230 Autres produits | | 2 017.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 723.00 | 230 579.00 | | 200 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 570.00 | 89 791.00 | | 80 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 867.00 | 7 210.00 | | -1 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 37 427.00 | 35 680.00 | | 37 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 259.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 691.00 | 36 798.00 | | 25 691.00 |
252 Charges sociales | 10 126.00 | 11 659.00 | | 10 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 069.00 | 14 180.00 | | 15 069.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 184.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 588.00 | 197 839.00 | | 170 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 135.00 | 32 739.00 | | 30 135.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 154.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 739.00 | | 4 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 585.00 | 27 778.00 | | 25 585.00 |