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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 12 076.00 | 216.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 10 488.00 | 3 032.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 036.00 | 40 967.00 | 63 069.00 | 104 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BT Marchandises | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 826.00 | 22 629.00 | 602 198.00 | 624 826.00 |
BZ Autres créances | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CF Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 264.00 | 22 629.00 | 1 083 635.00 | 1 106 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 300.00 | 63 596.00 | 1 146 704.00 | 1 210 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 6 345.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 102 234.00 | 46 272.00 | | 102 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | 58 907.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 243 518.00 | 233 524.00 | | 243 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 034.00 | 309 697.00 | | 307 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 5 686.00 | | 6 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 061.00 | 27 571.00 | | 37 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 442.00 | 311 644.00 | | 397 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 432.00 | 194 960.00 | | 141 432.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 278.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 186.00 | 849 837.00 | | 903 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 704.00 | 1 083 361.00 | | 1 146 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 065.00 | 849 837.00 | | 829 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 067.00 | 103 730.00 | | 101 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 111.00 | | 2 185 111.00 | 2 185 111.00 |
FG Production vendue services | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 322.00 | | 2 300 322.00 | 2 300 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | 4 584.00 | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | 4 584.00 | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 132.00 | -4 384.00 | | -18 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 15 149.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 954.00 | 2 297 598.00 | | 2 300 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 960.00 | 2 238 691.00 | | 2 290 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 58 907.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 416.00 | | 52 620.00 | 51 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | | 2 620.00 | 23 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 50 000.00 | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 491.00 | 2 476.00 | | 38 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 6.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 2 470.00 | | 20 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 602 165.00 | | | 602 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 661.00 | | | 22 661.00 |