| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 125.00 | 156 292.00 | 833.00 | 157 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 653.00 | 1 018 968.00 | 344 684.00 | 1 363 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 848.00 | 587 700.00 | 161 148.00 | 748 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 051.00 | 1 762 960.00 | 554 090.00 | 2 317 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 112.00 | 4 535.00 | 792 577.00 | 797 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 673.00 | 5 049.00 | 194 624.00 | 199 673.00 |
BT Marchandises | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 098.00 | 432.00 | 1 867 666.00 | 1 868 098.00 |
BZ Autres créances | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CF Disponibilités | 1 069 889.00 | | 1 069 889.00 | 1 069 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 611.00 | 10 016.00 | 4 164 595.00 | 4 174 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 662.00 | 1 772 976.00 | 4 718 685.00 | 6 491 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 055.00 | 441 055.00 | | 441 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 115.00 | 2 137 880.00 | | 2 333 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 197.00 | 195 234.00 | | 77 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 666.00 | 91 666.00 | | 81 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 035.00 | 3 415 837.00 | | 3 483 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 483.00 | 168 150.00 | | 154 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 483.00 | 168 150.00 | | 154 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 016.00 | 802 406.00 | | 767 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 987.00 | 334 147.00 | | 303 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534.00 | | |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 8 509.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 167.00 | 1 147 598.00 | | 1 081 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 685.00 | 4 731 585.00 | | 4 718 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 167.00 | 1 147 598.00 | | 1 081 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 472.00 | 55 833.00 | 604 306.00 | 548 472.00 |
FD Production vendue biens | 5 364 285.00 | 232 097.00 | 5 596 383.00 | 5 364 285.00 |
FG Production vendue services | 172 743.00 | 20 020.00 | 192 763.00 | 172 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 501.00 | 307 952.00 | 6 393 453.00 | 6 085 501.00 |
FM Production stockée | | | 61 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 182.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 5 423.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 29 633.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 204.00 | 35 056.00 | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8 782.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 196.00 | 26 273.00 | | 12 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 152.00 | 32 535.00 | | -30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 082.00 | 5 924 207.00 | | 6 525 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 885.00 | 5 728 972.00 | | 6 447 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 197.00 | 195 234.00 | | 77 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 661.00 | | 42 889.00 | 2 287 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 2 317 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 2 112 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 700.00 | | 42 301.00 | 2 083 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 545.00 | | 587.00 | 31 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 011.00 | 97 449.00 | 13 500.00 | 1 679 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 590.00 | 1 701.00 | | 154 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 420.00 | 95 748.00 | 13 500.00 | 1 524 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 150.00 | 13 264.00 | 26 931.00 | 168 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 285.00 | 8 907.00 | 5 608.00 | 6 285.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 432.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689.00 | 9 339.00 | 6 012.00 | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 839.00 | 22 603.00 | 32 943.00 | 174 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 603.00 | 32 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 016.00 | 767 016.00 | | 767 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 580.00 | 1 867 580.00 | | 1 867 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 271.00 | 2 012 138.00 | 32 132.00 | 2 044 271.00 |
VW T.V.A. | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 167.00 | 1 081 167.00 | | 1 081 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 401.00 | 15 479.00 | | 16 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 832.00 | 160 512.00 | | 167 832.00 |
ST Autres comptes | 550 446.00 | 519 461.00 | | 550 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 434.00 | 201 689.00 | | 208 434.00 |
YT Sous‐traitance | 91 506.00 | 93 765.00 | | 91 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 938.00 | 150 167.00 | | 125 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 275.00 | 16 253.00 | | 20 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 676.00 | 31 732.00 | | 36 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 021.00 | 1 118 948.00 | | 1 221 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 443.00 | 720 560.00 | | 800 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 158.00 | 1 125 595.00 | | 1 144 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |