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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 132.00 | 14 492.00 | 8 641.00 | 23 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 793.00 | 132 944.00 | 81 849.00 | 214 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 957.00 | 147 436.00 | 100 521.00 | 247 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 049.00 | 7 340.00 | 96 709.00 | 104 049.00 |
BZ Autres créances | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
CF Disponibilités | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 062.00 | 7 340.00 | 291 723.00 | 299 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 020.00 | 154 775.00 | 392 244.00 | 547 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 851.00 | 46 122.00 | | 78 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | 32 729.00 | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 125 926.00 | 87 651.00 | | 125 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 577.00 | 34 693.00 | | 49 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 119.00 | 12 563.00 | | 16 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 531.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 773.00 | 165 232.00 | | 159 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 555.00 | 24 514.00 | | 37 555.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 332.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 318.00 | 239 865.00 | | 266 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 244.00 | 327 516.00 | | 392 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 638.00 | 22 796.00 | | 124 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | 22 798.00 | | 124 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 773.00 | 159 773.00 | | 159 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 696.00 | 31 256.00 | 34 440.00 | 65 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 414.00 | 267 414.00 | | 267 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 318.00 | 231 878.00 | 34 440.00 | 266 318.00 |