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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 183.00 | 2 969.00 | 14 214.00 | 17 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 534.00 | 36 348.00 | 33 186.00 | 69 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 717.00 | 39 317.00 | 77 400.00 | 116 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
084 Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
110 Total général Actif | 254 345.00 | 39 317.00 | 215 028.00 | 254 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 715.00 | 2 920.00 | | 5 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 761.00 | 110 166.00 | | 108 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 4 400.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 9.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 028.00 | 117 495.00 | | 121 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 368.00 | 1 747.00 | | 5 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 909.00 | -13.00 | | -1 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 447.00 | 8 637.00 | | 8 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | 344.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 37 558.00 | 32 321.00 | | 37 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 970.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 608.00 | 48 404.00 | | 64 608.00 |
252 Charges sociales | 5 578.00 | 3 581.00 | | 5 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | 8 969.00 | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 6 163.00 | 5 966.00 | | 6 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 492.00 | 111 925.00 | | 136 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 463.00 | 5 569.00 | | -15 463.00 |
280 Produits financiers | 933.00 | 1 874.00 | | 933.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 1 024.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | -1 506.00 | | -1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 338.00 | 7 925.00 | | -13 338.00 |