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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292 230.00 | 9 831 114.00 | 7 461 116.00 | 17 292 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 292 329.00 | 9 831 213.00 | 7 461 116.00 | 17 292 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207 610.00 | | 13 207 610.00 | 13 207 610.00 |
BZ Autres créances | 255 273.00 | | 255 273.00 | 255 273.00 |
CF Disponibilités | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 823 752.00 | | 13 823 752.00 | 13 823 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 116 083.00 | 9 831 213.00 | 21 284 870.00 | 31 116 083.00 |
CU Autres participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 290.00 | -702 493.00 | | -1 061 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 746.00 | -358 797.00 | | -194 746.00 |
DK Provisions réglementées | 4 046 453.00 | 3 315 243.00 | | 4 046 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 106.00 | 2 295 642.00 | | 2 832 106.00 |
DP Provisions pour risques | 732 103.00 | 736 579.00 | | 732 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 606 000.00 | 9 518 000.00 | | 11 606 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 338 103.00 | 10 254 579.00 | | 12 338 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 601.00 | 111 515.00 | | 1 773 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 170.00 | 1 305.00 | | 9 170.00 |
EA Autres dettes | 4 331 575.00 | 4 310 455.00 | | 4 331 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 346.00 | 4 423 275.00 | | 6 114 346.00 |
ED (V) | 315.00 | | | 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 284 870.00 | 16 973 497.00 | | 21 284 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 909 391.00 | 5 909 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 909 391.00 | 5 909 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 088 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 210.00 | 1 470 871.00 | | 731 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 210.00 | 1 470 871.00 | | 731 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 918.00 | -1 470 871.00 | | -726 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 750.00 | 10 258 135.00 | | 6 045 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 496.00 | 10 616 933.00 | | 6 240 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 746.00 | -358 797.00 | | -194 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292 329.00 | | | 17 292 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 292 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 292 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 292 230.00 | | | 17 292 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373 873.00 | 1 962 871.00 | | 6 373 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 873.00 | 1 962 871.00 | | 6 373 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315 243.00 | 731 210.00 | | 3 315 243.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 254 579.00 | 2 088 002.00 | 4 478.00 | 10 254 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 626 182.00 | | 131 813.00 | 1 626 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 281.00 | | 131 813.00 | 1 626 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 196 104.00 | 2 819 211.00 | 136 291.00 | 15 196 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088 002.00 | 131 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731 210.00 | 4 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 601.00 | 1 773 601.00 | | 1 773 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
UX Autres créances clients | 13 207 610.00 | 13 207 610.00 | | 13 207 610.00 |
VB T. V. A. | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 256 628.00 | 4 256 628.00 | | 4 256 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 462 884.00 | 13 462 884.00 | | 13 462 884.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 346.00 | 6 114 346.00 | | 6 114 346.00 |