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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 8 196.00 | 1 393.00 | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 29 999.00 | 1.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 63 263.00 | 15 644.00 | 47 619.00 | 63 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 571.00 | 159 382.00 | 18 189.00 | 177 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 740.00 | 174 938.00 | 29 801.00 | 204 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 273.00 | 388 160.00 | 98 113.00 | 486 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
BN En cours de production de biens | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 254.00 | 380.00 | 203 873.00 | 204 254.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 229.00 | 380.00 | 615 848.00 | 616 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 502.00 | 388 541.00 | 713 961.00 | 1 102 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -469 352.00 | -218 086.00 | | -469 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 043.00 | -251 265.00 | | -286 043.00 |
DL TOTAL (I) | -655 396.00 | -369 352.00 | | -655 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 825.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 516.00 | 470 154.00 | | 465 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 238.00 | 380 307.00 | | 401 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
EA Autres dettes | 355 124.00 | 515 726.00 | | 355 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 357.00 | 1 510 791.00 | | 1 369 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 961.00 | 1 141 438.00 | | 713 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 752.00 | | 616 752.00 | 616 752.00 |
FG Production vendue services | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 390.00 | | 642 390.00 | 642 390.00 |
FM Production stockée | | | -134 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 218.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 550.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 175.00 | -14 467.00 | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 433.00 | 969 728.00 | | 507 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 477.00 | 1 220 994.00 | | 793 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 043.00 | -251 265.00 | | -286 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 071.00 | | | 505 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 248.00 | | | 459 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 539.00 | 25 723.00 | 5 985.00 | 355 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 236.00 | 21 969.00 | 5 985.00 | 321 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 516.00 | 465 516.00 | | 465 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 124.00 | 355 124.00 | | 355 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 596.00 | 63 187.00 | 19 409.00 | 82 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 241.00 | 401 241.00 | | 401 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 932.00 | 260 824.00 | 1 108.00 | 261 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 658.00 | 1 346 249.00 | 19 409.00 | 1 365 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |