| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 925.00 | 11 058.00 | 3 867.00 | 14 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 140 466.00 | 39 259 118.00 | 38 881 348.00 | 78 140 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 155 391.00 | 39 270 176.00 | 38 885 215.00 | 78 155 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 195.00 | | 807 195.00 | 807 195.00 |
BZ Autres créances | 52 658 441.00 | | 52 658 441.00 | 52 658 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 465 635.00 | | 53 465 635.00 | 53 465 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 621 026.00 | 39 270 176.00 | 92 350 850.00 | 131 621 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050 000.00 | 85 050 000.00 | | 85 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 916.00 | 422 053.00 | | 699 916.00 |
DH Report à nouveau | -21 709 196.00 | -26 988 583.00 | | -21 709 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777 782.00 | 5 557 251.00 | | 18 777 782.00 |
DK Provisions réglementées | 5 333 027.00 | 3 728 102.00 | | 5 333 027.00 |
DL TOTAL (I) | 88 151 529.00 | 67 768 822.00 | | 88 151 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 703.00 | 591 914.00 | | 609 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 682.00 | 1 087 958.00 | | 909 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647 399.00 | 2 165 799.00 | | 1 647 399.00 |
EA Autres dettes | 1 029 670.00 | 241 417.00 | | 1 029 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 320.00 | 4 087 089.00 | | 4 199 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 350 850.00 | 71 855 911.00 | | 92 350 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | -1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 747 355.00 | 6 971 057.00 | | 26 747 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 747 355.00 | 6 971 057.00 | | 26 747 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 318.00 | 645 231.00 | | 92 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 545 018.00 | 8 068 509.00 | | 29 545 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 237.00 | 2 511 258.00 | | 10 767 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777 782.00 | 5 557 250.00 | | 18 777 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 901 416.00 | | 3 185 930.00 | 87 901 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 931 955.00 | 78 140 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931 955.00 | 78 155 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 886 491.00 | | 3 185 930.00 | 87 886 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603.00 | 455.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | 455.00 | | 10 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 933 479.00 | 13 005 527.00 | 5 679 888.00 | 31 933 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 933 479.00 | 13 005 527.00 | 5 679 888.00 | 31 933 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 005 527.00 | 5 679 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 703.00 | 609 703.00 | | 609 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 441.00 | 781 441.00 | | 781 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647 399.00 | 1 647 399.00 | | 1 647 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 670.00 | 1 029 670.00 | | 1 029 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 195.00 | 807 195.00 | | 807 195.00 |
VB T. V. A. | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VC Groupe et associés | 51 942 933.00 | 51 942 933.00 | | 51 942 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 668.00 | 610 668.00 | | 610 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 320.00 | 4 199 320.00 | | 4 199 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |