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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 7 286.00 | 8 957.00 | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 705.00 | 69 054.00 | 16 651.00 | 85 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 077.00 | 49 447.00 | 40 630.00 | 90 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 506.00 | 125 787.00 | 67 719.00 | 193 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 705.00 | | 202 705.00 | 202 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 959.00 | 5 025.00 | 274 934.00 | 279 959.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CF Disponibilités | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 997.00 | 5 025.00 | 910 972.00 | 915 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 503.00 | 130 812.00 | 978 691.00 | 1 109 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
DL TOTAL (I) | 221 147.00 | | | 221 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 267.00 | | | 263 267.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 544.00 | | | 757 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 691.00 | | | 978 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 407.00 | | | 733 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 140.00 | | 753 140.00 | 753 140.00 |
FG Production vendue services | 1 561 625.00 | 2 430.00 | 1 564 055.00 | 1 561 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 765.00 | 2 430.00 | 2 317 195.00 | 2 314 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 775.00 | | | 2 356 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 702.00 | | | 2 248 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 971.00 | | 29 529.00 | 174 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 994.00 | 193 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 329.00 | 17 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 175 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | 5 438.00 | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 357.00 | | 24 090.00 | 159 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 2.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 099.00 | 19 399.00 | 10 712.00 | 117 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 2 846.00 | 3 046.00 | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | 16 553.00 | 7 665.00 | 109 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 273 929.00 | 273 929.00 | | 273 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 834.00 | 215 998.00 | 21 836.00 | 237 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 257.00 | 294 227.00 | 6 030.00 | 300 257.00 |
VW T.V.A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 244.00 | 733 407.00 | 21 836.00 | 755 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
ST Autres comptes | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
YT Sous‐traitance | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 283.00 | | | 464 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |