| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 20 789.00 | 1 118.00 | 21 907.00 |
AH Fonds commercial | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
AP Constructions | 404 304.00 | 120 452.00 | 283 852.00 | 404 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 942.00 | 657 913.00 | 82 029.00 | 739 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 850.00 | 35 249.00 | 35 602.00 | 70 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 940.00 | 834 403.00 | 465 537.00 | 1 299 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 776.00 | | 998 776.00 | 998 776.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 257 701.00 | | 257 701.00 | 257 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 666.00 | | 1 360 666.00 | 1 360 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 606.00 | 834 403.00 | 1 826 203.00 | 2 660 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 409 573.00 | 362 690.00 | | 409 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 811.00 | 146 883.00 | | 352 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 384.00 | 784 573.00 | | 1 037 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 297.00 | 339 525.00 | | 257 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 212 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 406.00 | 66 473.00 | | 83 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 117.00 | 185 601.00 | | 348 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 820.00 | 803 599.00 | | 788 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 203.00 | 1 588 171.00 | | 1 826 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 083.00 | 546 301.00 | | 614 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 813.00 | | 86 842.00 | 1 214 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 1 299 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 1 215 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 970.00 | | 86 842.00 | 1 129 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 736.00 | 113 158.00 | 1 489.00 | 722 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 122.00 | 667.00 | | 20 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 614.00 | 112 491.00 | 1 489.00 | 702 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 998 776.00 | 998 776.00 | | 998 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 297.00 | 82 561.00 | 174 736.00 | 257 297.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 387.00 | 1 080 387.00 | | 1 080 387.00 |
VW T.V.A. | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 820.00 | 614 083.00 | 174 736.00 | 788 820.00 |