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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 762.00 | 34 512.00 | 11 250.00 | 45 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 452.00 | 38 056.00 | 59 396.00 | 97 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 695.00 | 74 377.00 | 204 318.00 | 278 695.00 |
BT Marchandises | 566 714.00 | | 566 714.00 | 566 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
BZ Autres créances | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CF Disponibilités | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 522.00 | | 1 174 522.00 | 1 174 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 217.00 | 74 377.00 | 1 378 840.00 | 1 453 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | 7 061.00 | | 8 483.00 |
DH Report à nouveau | 262 268.00 | 235 253.00 | | 262 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 679.00 | 28 436.00 | | 73 679.00 |
DL TOTAL (I) | 944 429.00 | 870 750.00 | | 944 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 927.00 | 250 595.00 | | 130 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 825.00 | 2 986.00 | | 71 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 910.00 | 17 925.00 | | 45 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 176 793.00 | | 37 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 290.00 | 47 722.00 | | 71 290.00 |
EA Autres dettes | 77 111.00 | 102 603.00 | | 77 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 411.00 | 598 624.00 | | 434 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 840.00 | 1 469 375.00 | | 1 378 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 829.00 | | 49 388.00 | 263 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 522.00 | 278 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 522.00 | 143 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 348.00 | | 49 388.00 | 128 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 469.00 | 12 327.00 | 31 419.00 | 93 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 660.00 | 12 327.00 | 31 419.00 | 91 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
VB T. V. A. | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 927.00 | 24 270.00 | 106 657.00 | 130 927.00 |
VI Groupe et associés | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 710.00 | 253 060.00 | 3 650.00 | 256 710.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 501.00 | 281 844.00 | 106 657.00 | 388 501.00 |