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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749.00 | 966.00 | 8 783.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 348 257.00 | | 348 257.00 | 348 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 365 313.00 | | 365 313.00 | 365 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 707.00 | | 1 118 707.00 | 1 118 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 455.00 | 966.00 | 1 127 489.00 | 1 128 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 191 375.00 | 1 216 375.00 | | 1 191 375.00 |
DH Report à nouveau | -102 384.00 | -96 587.00 | | -102 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 245.00 | -5 797.00 | | 21 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 637.00 | 1 118 391.00 | | 1 114 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667.00 | 12 384.00 | | 3 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669.00 | 11 891.00 | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 1 200.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 097.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 852.00 | 26 573.00 | | 12 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 489.00 | 1 144 964.00 | | 1 127 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 404.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 404.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 404.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 080.00 | 6 374.00 | | 25 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 12 171.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 245.00 | -5 797.00 | | 21 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247.00 | | 5 502.00 | 4 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 2.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |