| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 7 685.00 | 1 977.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 4 964.00 | 21 377.00 | 26 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168.00 | 12 648.00 | 23 519.00 | 36 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 644.00 | 5 468.00 | 126 177.00 | 131 644.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 170 824.00 | | 170 824.00 | 170 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 313.00 | 5 468.00 | 312 845.00 | 318 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 480.00 | 18 116.00 | 336 364.00 | 354 480.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 215.00 | 136 055.00 | | 144 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 183.00 | 8 160.00 | | 26 183.00 |
DL TOTAL (I) | 178 648.00 | 152 465.00 | | 178 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 375.00 | 42 842.00 | | 78 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 18 662.00 | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 42 759.00 | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 19 530.00 | 15 656.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 716.00 | 119 918.00 | | 157 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 364.00 | 272 383.00 | | 336 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 716.00 | 119 918.00 | | 157 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 678.00 | 38 176.00 | | 28 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242.00 | 24 416.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 24 498.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 28 961.00 | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 35 671.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -11 173.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 1 503.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 929.00 | 373 564.00 | | 356 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 746.00 | 365 404.00 | | 330 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 183.00 | 8 160.00 | | 26 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 018.00 | | 18 149.00 | 18 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | 18 149.00 | 17 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 3 199.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 3 199.00 | | 9 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | | 1 242.00 | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | | 1 242.00 | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | | 1 242.00 | 6 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 176.00 | 144 033.00 | 143.00 | 144 176.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 716.00 | 157 716.00 | | 157 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 252.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | 3 120.00 | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 18 116.00 | 22 636.00 | | 18 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 10 578.00 | 2 642.00 | | 10 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 382.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 2 634.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 865.00 | 43 097.00 | | 42 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 861.00 | 36 733.00 | | 31 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 126.00 | 31 998.00 | | 42 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |