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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 130.00 | 223 998.00 | 800 132.00 | 1 024 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 2 626.00 | 159.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 794.00 | 117 122.00 | 23 671.00 | 140 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 768.00 | 344 411.00 | 827 356.00 | 1 171 768.00 |
BT Marchandises | 394 780.00 | 49 962.00 | 344 818.00 | 394 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 586.00 | 35 483.00 | 319 103.00 | 354 586.00 |
BZ Autres créances | 135 262.00 | | 135 262.00 | 135 262.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 611.00 | 85 445.00 | 808 166.00 | 893 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 379.00 | 429 857.00 | 1 635 522.00 | 2 065 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -281 366.00 | | | -281 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
DL TOTAL (I) | -144 955.00 | | | -144 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 208.00 | | | 224 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
EA Autres dettes | 1 062 408.00 | | | 1 062 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 478.00 | | | 1 780 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 522.00 | | | 1 635 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 510.00 | | | 1 657 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 309.00 | | | 1 171 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 854.00 | 13 560.00 | | 106 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 189.00 | 13 560.00 | | 106 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 701.00 | 1 090 701.00 | | 1 090 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 354 587.00 | | | 354 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
VP Divers | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 754.00 | 328 754.00 | | 328 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 045.00 | 489 850.00 | 3 195.00 | 493 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 478.00 | 1 657 511.00 | | 1 780 478.00 |