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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 720.00 | 300 000.00 | 755 720.00 | 1 055 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 725.00 | 56 263.00 | 6 462.00 | 62 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 739.00 | 356 263.00 | 767 476.00 | 1 123 739.00 |
BT Marchandises | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 164 132.00 | | 164 132.00 | 164 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 406.00 | 356 263.00 | 983 143.00 | 1 339 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
DH Report à nouveau | -40 988.00 | | | -40 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DL TOTAL (I) | 476 147.00 | | | 476 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 339.00 | | | 443 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
EA Autres dettes | -8 417.00 | | | -8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 997.00 | | | 506 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 143.00 | | | 983 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 146.00 | | 5 593.00 | 1 118 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 720.00 | | | 1 055 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | | 5 593.00 | 57 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 229.00 | 1 034.00 | | 55 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 1 034.00 | | 55 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 415.00 | | 55 000.00 | 286 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 417.00 | -8 417.00 | | -8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 685.00 | 17 391.00 | 5 294.00 | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 997.00 | 63 658.00 | 55 000.00 | 506 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
ST Autres comptes | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |