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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 487.00 | 110 389.00 | 138 098.00 | 248 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BZ Autres créances | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 854.00 | 110 389.00 | 300 465.00 | 410 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
CU Autres participations | 248 487.00 | 110 389.00 | 138 098.00 | 248 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 100.00 | | | 159 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | | | 294.00 |
DG Autres réserves | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
DH Report à nouveau | -55 961.00 | | | -55 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 813.00 | | | -106 813.00 |
DL TOTAL (I) | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 813.00 | | | -106 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 487.00 | | | 248 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 487.00 | | | 248 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UX Autres créances clients | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 7 091.00 | 30 041.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 936.00 | 12 554.00 | 50 382.00 | 62 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 867.00 | 59 485.00 | 50 382.00 | 109 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 533.00 | 49 160.00 | 30 041.00 | 144 533.00 |