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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
AH Fonds commercial | 3 298 162.00 | 1 008 810.00 | 2 289 352.00 | 3 298 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 567.00 | 375 194.00 | 158 373.00 | 533 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 746.00 | 517 027.00 | 167 719.00 | 684 746.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 746.00 | 1 986 640.00 | 2 883 106.00 | 4 869 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 598.00 | 8 458.00 | 81 140.00 | 89 598.00 |
BZ Autres créances | 220 910.00 | | 220 910.00 | 220 910.00 |
CF Disponibilités | 1 023 342.00 | | 1 023 342.00 | 1 023 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 935.00 | 8 458.00 | 1 364 477.00 | 1 372 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 681.00 | 1 995 097.00 | 4 247 584.00 | 6 242 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 413.00 | 132 308.00 | | 166 413.00 |
DG Autres réserves | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 153.00 | 682 101.00 | | 625 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 852.00 | 3 244 409.00 | | 3 228 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 052.00 | 333 988.00 | | 337 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 6 637.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 285.00 | 5 777.00 | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 216 857.00 | | 128 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 135.00 | 299 122.00 | | 505 135.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | 41 805.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 731.00 | 904 187.00 | | 1 018 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 584.00 | 4 148 596.00 | | 4 247 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 408 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 408 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 718.00 | 239 963.00 | | 202 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 414.00 | 7 082 837.00 | | 7 489 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 261.00 | 6 400 736.00 | | 6 864 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 153.00 | 682 101.00 | | 625 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 979.00 | | 152 318.00 | 4 719 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551.00 | 267 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 4 869 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 771.00 | | | 3 383 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 895.00 | | 144 418.00 | 1 073 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 313.00 | | 7 900.00 | 262 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 010.00 | 153 819.00 | | 824 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 401.00 | 153 819.00 | | 738 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008 810.00 | | | 1 008 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 382.00 | 1 002.00 | 1 926.00 | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 192.00 | 1 002.00 | 1 926.00 | 1 018 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 192.00 | 1 002.00 | 1 926.00 | 1 018 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 135.00 | 505 135.00 | | 505 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 052.00 | 122 427.00 | 214 625.00 | 337 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
VP Divers | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 551.00 | 340 551.00 | | 340 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 446.00 | 798 821.00 | 214 625.00 | 1 013 446.00 |