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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 10 745.00 | 4 555.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 949.00 | 12 950.00 | 56 999.00 | 69 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
072 Créances – Autres | 176 226.00 | | 176 226.00 | 176 226.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
110 Total général Actif | 256 327.00 | 12 950.00 | 243 377.00 | 256 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 441.00 | 241 510.00 | | 346 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 452.00 | 241 511.00 | | 352 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
242 Autres charges externes. | 179 335.00 | 100 004.00 | | 179 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 768.00 | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 905.00 | 87 403.00 | | 144 905.00 |
252 Charges sociales | 13 422.00 | 11 564.00 | | 13 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | 2 865.00 | | 3 060.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 715.00 | 202 679.00 | | 366 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 264.00 | 38 832.00 | | -14 264.00 |
294 Charges financières | | 271.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 734.00 | 23 348.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 998.00 | 15 212.00 | | -16 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 418.00 | | | 53 418.00 |