| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 12 415.00 | 3 434.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 822.00 | 5 836.00 | 7 985.00 | 13 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 921.00 | 18 251.00 | 16 669.00 | 34 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BN En cours de production de biens | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | 2 230.00 | 6 304.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 668.00 | 2 230.00 | 47 438.00 | 49 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 589.00 | 20 481.00 | 64 107.00 | 84 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | | | 774.00 |
DG Autres réserves | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DH Report à nouveau | -24 409.00 | | | -24 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
FM Production stockée | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 374.00 | | | 238 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 475.00 | | 13 445.00 | 21 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | | 12 245.00 | 17 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 1 200.00 | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 606.00 | 2 645.00 | | 15 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 606.00 | 2 645.00 | | 15 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711.00 | 12 262.00 | 1 449.00 | 13 711.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 855.00 | 25 855.00 | | 55 855.00 |