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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
AH Fonds commercial | 276 795.00 | | 276 795.00 | 276 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 084.00 | 173 494.00 | 8 590.00 | 182 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 753.00 | 205 369.00 | 285 385.00 | 490 753.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 360.00 | 205 369.00 | 303 991.00 | 509 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 204.00 | -328 213.00 | | -359 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 856.00 | -30 990.00 | | -20 856.00 |
DL TOTAL (I) | -304 060.00 | -283 203.00 | | -304 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 7 587.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 352.00 | 295 079.00 | | 294 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | 61 670.00 | | 65 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 456.00 | 14 529.00 | | 33 456.00 |
EA Autres dettes | 214 022.00 | 212 637.00 | | 214 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 051.00 | 591 506.00 | | 608 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 991.00 | 308 302.00 | | 303 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 051.00 | 591 506.00 | | 608 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 103.00 | | 1 650.00 | 489 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 434.00 | | 1 650.00 | 180 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 097.00 | 2 272.00 | | 203 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 222.00 | 2 272.00 | | 171 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 022.00 | 214 022.00 | | 214 022.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 294 352.00 | 294 352.00 | | 294 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 051.00 | 608 051.00 | | 608 051.00 |