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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 835.00 | 14 719.00 | 13 116.00 | 27 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 795.00 | 20 169.00 | 18 626.00 | 38 795.00 |
BP En cours de production de services | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 696 460.00 | | 696 460.00 | 696 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 333.00 | | 1 037 333.00 | 1 037 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 128.00 | 20 169.00 | 1 055 959.00 | 1 076 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | 152 483.00 | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 559.00 | 206 691.00 | | 527 559.00 |
DL TOTAL (I) | 638 897.00 | 462 338.00 | | 638 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 213 497.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 30 140.00 | | 76 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 599.00 | 215 546.00 | | 337 599.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 2 400.00 | | 2 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 062.00 | 467 486.00 | | 417 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 959.00 | 929 824.00 | | 1 055 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 062.00 | 257 486.00 | | 417 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 912.00 | | 1 664 912.00 | 1 664 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 912.00 | | 1 664 912.00 | 1 664 912.00 |
FM Production stockée | | | 19 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 688.00 | 15 982.00 | | 18 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 556.00 | 3 378.00 | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 598.00 | 443.00 | | 23 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -443.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 776.00 | 74 920.00 | | 190 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 195.00 | 1 032 730.00 | | 1 725 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 635.00 | 826 039.00 | | 1 197 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 559.00 | 206 691.00 | | 527 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 076.00 | 7 746.00 | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 765.00 | | 11 778.00 | 49 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 645.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 38 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 27 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | | 11 478.00 | 18 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 855.00 | | 300.00 | 25 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 461.00 | 6 767.00 | 59.00 | 13 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 6 767.00 | 59.00 | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 301 335.00 | 301 335.00 | | 301 335.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 533.00 | 321 023.00 | 5 510.00 | 326 533.00 |
VW T.V.A. | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 062.00 | 417 062.00 | | 417 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | 6 334.00 | | 5 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 033.00 | 129 234.00 | | 176 033.00 |
ST Autres comptes | 82 871.00 | 63 060.00 | | 82 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 201.00 | 45 016.00 | | 51 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 562.00 | 19 118.00 | | 28 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 1 785.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | 8 119.00 | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 226.00 | 205 420.00 | | 335 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 303.00 | 43 375.00 | | 49 303.00 |
ZE Dividendes | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 105.00 | 237 310.00 | | 310 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |