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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 038.00 | 45 894.00 | 1 144.00 | 47 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 515.00 | 44 790.00 | 5 725.00 | 50 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 973.00 | 113 104.00 | 206 869.00 | 319 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 655.00 | 113 104.00 | 411 551.00 | 524 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 035.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 123 020.00 | 127 041.00 | | 123 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 234.00 | 6 294.00 | | -17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 211 137.00 | 238 370.00 | | 211 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 901.00 | 39 532.00 | | 33 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 100.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 81 886.00 | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 996.00 | 44 262.00 | | 80 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 414.00 | 165 780.00 | | 200 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 551.00 | 404 150.00 | | 411 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 173.00 | 131 879.00 | | 172 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 701.00 | 2 403.00 | | 110 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 410.00 | 2 404.00 | | 110 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 901.00 | 5 660.00 | 28 241.00 | 33 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 414.00 | 172 173.00 | 28 241.00 | 200 414.00 |