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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 155.00 | 67 128.00 | 25 028.00 | 92 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 10 241.00 | 1 151.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 922.00 | 27 304.00 | 3 618.00 | 30 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 593.00 | 104 672.00 | 38 921.00 | 143 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BT Marchandises | 475 105.00 | 65 422.00 | 409 683.00 | 475 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 923.00 | 826.00 | 402 097.00 | 402 923.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 747.00 | 2 928.00 | 222 819.00 | 225 747.00 |
CF Disponibilités | 535 688.00 | | 535 688.00 | 535 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 080.00 | 69 176.00 | 1 593 904.00 | 1 663 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 673.00 | 173 848.00 | 1 632 825.00 | 1 806 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 605 250.00 | 605 250.00 | | 605 250.00 |
DH Report à nouveau | 207 868.00 | 332 758.00 | | 207 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 542.00 | -124 890.00 | | -109 542.00 |
DL TOTAL (I) | 951 076.00 | 1 060 618.00 | | 951 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 217.00 | 73 535.00 | | 66 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 217.00 | 73 535.00 | | 66 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 127.00 | 669 676.00 | | 483 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 955.00 | 117 623.00 | | 122 955.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 20 167.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 532.00 | 825 473.00 | | 615 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 825.00 | 1 959 626.00 | | 1 632 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 532.00 | 807 467.00 | | 615 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 179 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 499.00 | 1 996 935.00 | | 2 283 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 040.00 | 2 121 825.00 | | 2 393 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 542.00 | -124 890.00 | | -109 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 693.00 | | 3 900.00 | 140 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 143 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 42 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 255.00 | | 3 900.00 | 88 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 749.00 | 9 923.00 | | 94 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 967.00 | 7 161.00 | | 59 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 2 762.00 | | 34 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 535.00 | | 7 318.00 | 73 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 535.00 | | 7 318.00 | 73 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 127.00 | 483 127.00 | | 483 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 402 923.00 | 401 932.00 | 991.00 | 402 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 629.00 | 422 514.00 | 10 115.00 | 432 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 532.00 | 615 532.00 | | 615 532.00 |