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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 823.00 | 22 626.00 | 73 197.00 | 95 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 22 626.00 | 79 141.00 | 101 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 759.00 | 14 594.00 | 258 164.00 | 272 759.00 |
BZ Autres créances | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CF Disponibilités | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 273.00 | 14 594.00 | 580 679.00 | 595 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 040.00 | 37 220.00 | 659 820.00 | 697 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 856.00 | 155 848.00 | | 208 856.00 |
DL TOTAL (I) | 217 909.00 | 164 904.00 | | 217 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 310.00 | 96 464.00 | | 157 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 212 584.00 | | 174 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | 90 704.00 | | 97 198.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | 1 176.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 911.00 | 400 928.00 | | 441 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 820.00 | 565 832.00 | | 659 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 911.00 | 400 928.00 | | 441 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 647.00 | | 1 076 647.00 | 1 076 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 647.00 | | 1 076 647.00 | 1 076 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 589.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 1 589.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -1 589.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 435.00 | 62 214.00 | | 79 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 462.00 | 903 104.00 | | 1 093 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 606.00 | 747 256.00 | | 884 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 856.00 | 155 848.00 | | 208 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 455.00 | | 67 478.00 | 37 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 101 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 95 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | | 67 278.00 | 31 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 200.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 5 259.00 | 3 165.00 | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 5 259.00 | 3 165.00 | 20 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 308.00 | 707.00 | 6 420.00 | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 707.00 | 6 420.00 | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | 707.00 | 6 420.00 | 20 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 6 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 269 759.00 | 269 759.00 | | 269 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VI Groupe et associés | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 292.00 | 328 292.00 | | 328 292.00 |
VW T.V.A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 911.00 | 441 911.00 | | 441 911.00 |