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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 519.00 | 112 583.00 | 158 936.00 | 271 519.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 535.00 | 112 583.00 | 158 952.00 | 271 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
084 Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
110 Total général Actif | 286 015.00 | 112 583.00 | 173 432.00 | 286 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 864.00 | | | 255 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 431.00 | | | 4 431.00 |