| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774 521.00 | 13 774 521.00 | | 13 774 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 084.00 | | 243 084.00 | 243 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 346.00 | 4 617.00 | 22 729.00 | 27 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 361.00 | 13 779 139.00 | 276 223.00 | 14 055 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BZ Autres créances | 259 023.00 | | 259 023.00 | 259 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334 231.00 | 1 193.00 | 1 333 038.00 | 1 334 231.00 |
CF Disponibilités | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 418.00 | 1 193.00 | 1 743 225.00 | 1 744 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 780.00 | 13 780 332.00 | 2 019 448.00 | 15 799 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 1 261 628.00 | 872 149.00 | | 1 261 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 738.00 | 389 479.00 | | 394 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 790.00 | 185 970.00 | | 199 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 582.00 | 1 499 023.00 | | 1 907 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 166.00 | 122 094.00 | | 22 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 97.00 | | 2 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 26 767.00 | | 41 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 52 401.00 | | 37 460.00 |
EA Autres dettes | | 49 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 866.00 | 251 287.00 | | 111 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 448.00 | 1 750 311.00 | | 2 019 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 486.00 | 41 500.00 | 1 865 986.00 | 1 824 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 486.00 | 41 500.00 | 1 865 986.00 | 1 824 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 636 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 624.00 | |
GE Autres charges | | | 42 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 112.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 112.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -112.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 760.00 | -256 051.00 | | -243 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 071.00 | 3 623 334.00 | | 3 565 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 333.00 | 3 233 855.00 | | 3 170 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 738.00 | 389 479.00 | | 394 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 639 377.00 | | 2 075 670.00 | 12 639 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 686.00 | 14 055 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659 686.00 | 14 017 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 601 621.00 | | 2 075 670.00 | 12 601 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337 515.00 | 1 441 624.00 | 13 779 139.00 | 12 337 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333 259.00 | 1 441 263.00 | 13 774 521.00 | 12 333 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 361.00 | 4 617.00 | 4 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 728.00 | 251 728.00 | | 251 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 530.00 | 307 120.00 | 10 410.00 | 317 530.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |