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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 11 868.00 | 731.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 129.00 | 129 000.00 | 73 128.00 | 202 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 862.00 | 147 576.00 | 122 285.00 | 269 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 184.00 | 288 445.00 | 284 739.00 | 573 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 150.00 | | 232 150.00 | 232 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 308.00 | | 539 308.00 | 539 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 493.00 | 288 445.00 | 824 047.00 | 1 112 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 439.00 | 140 466.00 | | 133 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | 42 973.00 | | 24 351.00 |
DL TOTAL (I) | 201 791.00 | 227 439.00 | | 201 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 575.00 | 365 621.00 | | 451 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 14 400.00 | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | 16 109.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | 74 011.00 | | 101 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 102 984.00 | | 60 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 256.00 | 573 128.00 | | 622 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 047.00 | 800 567.00 | | 824 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 337.00 | | 53 615.00 | 535 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 767.00 | 573 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767.00 | 471 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 480.00 | | 53 279.00 | 434 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | | 336.00 | 30 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 294.00 | 50 919.00 | 15 767.00 | 253 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 4 200.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 626.00 | 46 719.00 | 15 767.00 | 245 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 807.00 | 74 580.00 | 272 227.00 | 346 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 559.00 | 124 966.00 | 30 593.00 | 155 559.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 107.00 | 346 880.00 | 272 227.00 | 619 107.00 |