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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 897.00 | 25 203.00 | 2 694.00 | 27 897.00 |
AH Fonds commercial | 429 560.00 | | 429 560.00 | 429 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 244.00 | 72 915.00 | 24 329.00 | 97 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 819.00 | 98 673.00 | 581 146.00 | 679 819.00 |
BP En cours de production de services | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 862.00 | 29 635.00 | 285 226.00 | 314 862.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 021.00 | | 306 021.00 | 306 021.00 |
CF Disponibilités | 1 099 650.00 | | 1 099 650.00 | 1 099 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 678.00 | 29 635.00 | 1 732 043.00 | 1 761 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 497.00 | 128 309.00 | 2 313 189.00 | 2 441 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 226.00 | 638 226.00 | | 638 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
DG Autres réserves | | 2 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 455.00 | | | -9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 271.00 | -12 110.00 | | 92 271.00 |
DL TOTAL (I) | 784 865.00 | 692 594.00 | | 784 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 307.00 | 389 930.00 | | 313 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 46 298.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 217.00 | 45 838.00 | | 68 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 143.00 | 162 085.00 | | 109 143.00 |
EA Autres dettes | 1 032 137.00 | 2 260 348.00 | | 1 032 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 324.00 | 2 904 498.00 | | 1 528 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 189.00 | 3 627 092.00 | | 2 313 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 327.00 | | 19 759.00 | 796 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 266.00 | 679 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 182.00 | 97 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 499.00 | | 2 958.00 | 574 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 181.00 | | 13 801.00 | 220 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 3 000.00 | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 037.00 | 9 462.00 | 135 826.00 | 225 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 265.00 | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 098.00 | 9 198.00 | 135 826.00 | 200 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 314 862.00 | 314 862.00 | | 314 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 307.00 | 52 655.00 | 260 652.00 | 313 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 829.00 | 1 033 829.00 | | 1 033 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
VP Divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 670.00 | 332 107.00 | 4 563.00 | 336 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 324.00 | 1 267 672.00 | 260 652.00 | 1 528 324.00 |