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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -44 819.00 | -9 450.00 | | -44 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | -35 369.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | -15 207.00 | -42 769.00 | | -15 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 183.00 | 125 988.00 | | 128 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 34 904.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 061.00 | 160 892.00 | | 137 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 855.00 | 118 123.00 | | 121 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 061.00 | 160 892.00 | | 137 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 34 904.00 | | 18 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 437.00 | 35 369.00 | | 21 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | -35 369.00 | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |